Rapports d’information financière : 10 astuces pour les pros

L’outil « Management Reporter » de Microsoft Dynamics est un outil interactif de gestion de rapports financiers utilisé pour créer, gérer, déployer et visualiser les états financiers. Les fonctionnalités offertes dépassent le cadre des solutions de rapport traditionnelles, vous permettant de concevoir une grande variété de rapports avec notes interactives et messagerie instantanée. « Management Reporter » comprend également l’apport de dimensions de compte, ce qui se traduit à un accès immédiat aux segments de compte et aux dimensions. Dans notre denier webinaire « How Does Better Financial Reporting Sound », nous vous avons présenté cet important outil de gestion de rapports, ses composantes et les concepts clés s’y rattachant.  Nous avons entre autres :
  • Présenté « Management Reporter », ses constituants de base, ainsi que l’ensemble des dimensions et catégories
  • Démontré comment utiliser les attributs pour transférer le détail des transactions dans vos rapports
  • Offert une petite démonstration de l’outil « Management Reporter »
  • Utilisé des dimensions pour créer des rapports
  • Présenté l’assistant de création de rapports
  • Présenté l’outil d’analyse des comptes manquants
Nous vous avons également présenté les meilleures pratiques à suivre pour la création de rapports financiers.  Étant donné que cette partie de notre présentation a généré beaucoup d’intérêts, nous avons décidé de vous les partager à nouveau ici. Alors sans plus tarder, voici le Top 10 des astuces à suivre pour rendre votre tâche plus facile:
  1. Créez un gabarit de base qui pourra être réutilisé pour créer de multiples rapports en utilisant simplement la fonction “Enregistrer sous”
  2. Utilisez l’assistant de création de rapports pour bâtir votre rapport de base.  Tous les liens seront automatiquement créés de sorte que vous n’aurez qu’à modifier le format, les colonnes et les lignes une fois le rapport créé.
  3. Créez des groupes de rapports pour programmer et générer plusieurs rapports à la fois.
  4. Organisez vos dossiers de sorte à vous donner un accès rapide aux définitions de rapport (Report Definitions), et autres composantes (Building Blocks)
  5. Utilisez les fonctions Rechercher/Remplacer pour faire des modifications en série (barre du menu, sous le menu d’édition)
  6. Renumérotez les lignes afin de mettre à jour vos formules de manière automatique (barre de menu, sous le menu d’édition)
  7. Masquez les colonnes lorsque vous travaillez avec des rapports contenant de nombreuses colonnes (barre du menu, sous le menu Format)
  8. Utilisez Excel pour effectuer des modifications de format en utilisant les fonctions Copier/Coller retrouvées à même “Management Reporter”
  9. Utilisez l’outil d’analyse des comptes manquants une fois vos rapports complétés
  10. Utilisez l’outil d’aide en ligne.  On y retrouve énormément d’information, bien détaillée.  Vous pourrez également y télécharger le guide de référence de MR.
Vous êtes maintenant prêt pour une expérience de création de rapports financiers positive ! Pour de plus amples informations sur ce sujet ou encore pour discuter d’une consultation qui vous permettrait d’identifier les lacunes et risques dans les opérations de votre entreprise, contactez-nous directement au +1 (888) 213-5111 au Canada ou au +1 (800) 975-7269 si vous nous appelez des États-Unis. Vous pouvez également communiquer avec nous par l’entremise de notre site web.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Dynamics GP 2018 ?

Ça y est, vous l’attendiez et elle est arrivée !

La version 2018 est essentiellement axée sur les demandes d’améliorations demandées par les utilisateurs. Au cours des derniers mois, les utilisateurs actuels de Microsoft Dynamics GP ont communiqué, via le site Customer Source Connect, de nombreuses suggestions de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la solution. Bien que Dynamics GP soit un produit très mature où l’on retrouve déjà toutes les fonctionnalités majeures que l’on s’attend à voir dans un système de gestion intégré de cette envergure, la réalité et les besoins des utilisateurs ne cessant d’évoluer, Microsoft recueille sans cesse les demandes de ses utilisateurs dans le but de répondre à leurs réels besoins. Avec Microsoft Dynamics GP 2018, vous retrouverez donc les fonctionnalités de base complètes dont vous avez besoin pour vos opérations courantes en plus d’une série d’améliorations applicatives et une expérience utilisateur améliorée.

Quelles sont les principales aires d’amélioration ?

1. Expérience utilisateur

Microsoft Dynamics GP 2018 donne aux utilisateurs des moyens plus simples et plus rapides d’obtenir et de trouver les données qu’ils recherchent. Vous découvrirez avec plaisir de nouvelles options de tri qui favorisent un accès plus rapide aux données. Certains ajouts offrent aussi également une meilleure expérience utilisateur avec le client Web.

2. Annexe de documents

Connu sous le nom de Comprenhensive Doc Attach, il est maintenant possible d’ajouter, d’accéder ou de modifier des fichiers annexés par le biais des fenêtres principales (Master Records), des fenêtres d’interrogation (Inquiry) ou des fenêtres de transactions (Transaction Entry).

3. Optimisation des services financiers

Microsoft Dynamics GP 2018 vous permet d’en faire encore plus, plus efficacement ! Il vous est dorénavant possible d’imprimer ou d’envoyer par courriel un état de compte directement à partir de la fiche client. Le générateur de bons de commande ouvre maintenant la liste détaillée des bons de commandes avec en bonus des options de filtres. Les options de paramètres fournisseurs ne sont pas non plus en laisse avec de nouvelles fonctionnalités, notamment un chèque par facture.

4. Flux de Travail (Workflow)

Microsoft Dynamics GP 2018 continu d’étendre ses capacités de gestion du workflow. En plus des nouveaux flux de travail disponibles dans de nouveaux modules tels que celui des comptes du grand livre ou celui de la réception des achats (factures de bons de commande), vous trouverez des fonctionnalités supplémentaires telles que l’envoi de courriels de rappel automatisé, la possibilité de sortir des rapports de flux de travail et la gestion/création des flux de travail facilitée par le biais d’une fonction de copiage des étapes de flux de travail ( « Copy Workflow Steps »).

5. Conciliation bancaire

Ajout d’options de tri additionnelles au niveau des conciliations bancaires, un bel ajout qui permettra à l’utilisateur plus d’options afin qu’il soit plus facile de trouver des transactions lors du processus de conciliation.

6. Puissance des données

Microsoft Dynamics GP 2018 offre une prise en charge de la pagination (Paging) et du filtrage (Filtering) dans OData, la prise en charge de OData V4 et la disponibilité d’un ensemble prédéfini de contenu GP pour Power BI (Microsoft Dynamics GP Power BI Content Pack).

7. Power BI

Avec le « Content Pack » Power BI vous aurez accès à des rapports prédéfinis pour vos modules financiers, de ventes, d’achats et d’inventaires. Chaque rapport est prédéfini avec les relations entre les tables de Dynamics GP et contient divers filtres pour faciliter l’affichage d’informations importantes pour vous ainsi que des colonnes calculées qui peuvent être affichées dans vos rapports Power BI. Cette liste est loin d’être exhaustive. Elle devrait par contre vous convaincre de l’importance de cette nouvelle version de Microsoft Dynamics GP. Nous offrirons sous peu plus de détails sur ces nouvelles fonctions et beaucoup d’autres lors de notre « Journée Expérience 2018 » Soyez à l’affût ! Pour plus d’information sur notre événement « Journée Expérience 2018 » ou une séance de consultation personnalisée sur le processus de migration vers Microsoft Dynamics GP 2018, contactez-nous à info@negotium.com ou par téléphone à +1 (514) 871-0470 | +1 (888) 213-5111

Découvrez les nouveautés de Microsoft Dynamics GP dans notre webinaire !

De quoi traite ce webinaire ?

Ce webinaire vous donne un survol des nouveautés apportées dans la version Dynamics GP 2016 tout en faisant un bref retour sur quelques fonctionnalités de la version Microsoft Dynamics GP 2015R2.

Par ailleurs, ce webinaire présente un aperçu de Business Analyzer, un outil intégré, qui offre des indicateurs de performance et vous permet de regrouper vos graphiques et rapports financiers préférés afin d’améliorer votre expérience utilisateur. D’autre part, ce webinaire présente également les différentes versions disponibles de Jet Reports (Jet Express, Jet Professional et Jet Enterprise), un outil de reporting Excel qui permet de gérer vos rapports en temps réel directement à même votre ERP Microsoft Dynamics.

Visionnez maintenant !

À propos de Microsoft Dynamics GP 

L’un des avantages de la solution Microsoft Dynamics GP est son haut niveau d’intégration avec un vaste écosystème de produits ce qui permet d’offrir un produit complet qui répond de façon personnalisée aux différents besoins de votre entreprise, tels que :

  • La création de dashboards personnalisés qui vous permettent d’obtenir une vue d’ensemble sur vos données ainsi qu’un accès à des KPI
  • L’exploitation d’un nombre élevé de données qui proviennent de plusieurs points d’entrées
  • L’uniformité de vos données

Vous cherchez à améliorer votre niveau de productivité et être plus concurrentiel ?  Soyez informez sur les dernières nouvelles de Microsoft Dynamics GP, en écoutant ce webinaire sur Microsoft Dynamics GP et son écosystème de produits compagnons.

Visionnez maintenant !

Pour de plus amples informations ou pour une démonstration personnalisée, contactez -nous !

Dynamics GP 2016 est à nos portes. Quelles fonctionnalités allons-nous y retrouver ?

L’équipe responsable de Dynamics GP chez Microsoft a annoncé le lancement de la nouvelle version Dynamics GP 2016 pour le 1er Mai 2016.

Cette nouvelle version confirme la position de Microsoft Dynamics GP comme solution ERP de pointe et s’ancre dans la nouvelle ère des technologies abordables en plus d’être pleinement adaptable au mode infonuagique et mobile.  Dynamics GP s’ajuste aux besoins et budget des entreprises de toute taille, de la petite boutique à la grande entreprise, et ce, sans compromis sur l’étendue des fonctionnalités qu’on attend d’un ERP en 2016.  Il devient un outil puissant qui prendra en charge toute votre gestion financière et opérationnelle.

Voici un bref aperçu de quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que la version GP 2016 nous apportera :

Client Web HTML

Un des grands changements pour cette version touche le client Web HTML5.  Celui-ci remplacera l’interface Silverlight, ce qui permettra aux utilisateurs d’utiliser toutes les fonctions de Microsoft Dynamics GP via leur navigateur préféré supportant HTML5. Le nouveau client Web est disponible pour Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox et Edge et est conçu pour fournir un accès mobile sur les appareils Windows, Apple et Android. Le client Web HTML5 fournit l’interface visuelle à l’utilisateur, tandis que les fonctionnalités et les processus s’opèrent au niveau du serveur.

La Recherche dans le Client Web

La nouvelle fonctionnalité de recherche constitue l’une des nouvelles caractéristiques majeures pour faciliter le travail via le Client Web et vous aider à rester organisé. Vous trouverez dans la Recherche Client Web :

  • Une liste de toutes les fenêtres/rapports actuellement ouverts basé sur votre critère de recherche.
  • Une liste de toutes les fenêtres et les rapports que vous pouvez ouvrir basé sur votre critère de recherche.
  • Et la possibilité de fermer toutes les fenêtres ouvertes d’un seul coup.

Rapport d’exception pour l’import de Budget

Lors de l’import d’un budget à partir d’un gabarit Excel, un rapport d’exception affichera tous les comptes de grand livre qui sont inexistants dans votre instance Dynamics GP.

Exports des Smartlists (Explorateur) dans Excel en format « nombre »

Les utilisateurs actuels de Dynamics GP2015 et des versions précédentes ont déjà pu en faire l’expérience : le transfert des Smartlists vers Excel rapportait les nombres en format « texte ».  Ceux-ci seront certainement heureux de voir cette nouvelle fonctionnalité introduite car dans la version 2016, les chiffres et montants exportés dans Excel seront formatés comme des nombres et non plus comme du texte. (Yé ! J )

Management Reporter accessible en format https

Microsoft GP 2016 donnera la possibilité de déployer Management Reporter en https, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder aux rapports via une page web sécurisée.

Prépaiement sur un Bon de Commande

Le prépaiement d’un bon de commande sera maintenant possible et pourra inclure les taxes, les frais de transport et les frais divers.

Le montant total d’un bon de commande pourra aussi être inclus dans le prépaiement.

Lot de Paiements Chèques fait via carte de crédit

Il sera possible de faire un lot de Paiement et de choisir parmi les types de paiements Chèque, EFT et maintenant Carte de Crédit.  Un bordereau de paiement s’imprimera afin de montrer au fournisseur que la/les factures ont été payés par carte de crédit.

Ce paiement par carte de crédit génèrera automatiquement une facture à payer dans votre compte fournisseur associé à la carte de crédit.

Vue Tout-en-Un des transactions de ventes

Il sera maintenant possible de voir, sur un seul écran, toutes les transactions liées aux ventes d’un client (Quotation, Commandes, Factures, Paiements, Notes de débit ou crédit) et de filtrer les transactions ou d’effectuer un forage dans celles-ci.

Vue Tout-en-Un des transactions d’inventaires

Il sera maintenant possible de voir, sur un seul écran, toutes les transactions liées aux entrées, sorties et déplacements d’un item d’inventaires.

 

Excitant n’est-ce pas !!

Microsoft Dynamics GP 2016 comprendra également un certain nombre d’améliorations au produit de base, incluant la capacité pour l’utilisateur de pouvoir modifier les notifications et conditions de flux de travail (Workflow), de joindre des documents pour justifier des dépenses employés dans le module de comptabilité de projet et de pouvoir configurer et assigner plus facilement les droits liés aux usagers dans la comptabilité analytique.

Restez à l’affut et ne manquez pas l’évènement que Negotium Technologies organisera pour souligner ce lancement de Dynamics GP 2016. Plus de détails à venir sous peu !

Our services

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations​

Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Unit4 project management solution

Our complementary products

logo analytique avancée

Advanced Analytics

logo intelligence artificelle

Artificial Intelligence

logo infrastructure

Infrastructure

Portfolio

Our partners